15.11.2022 15:45 ОАО "Верхнебаканский цементный завод" Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353971, Краснодарский кр., г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302385808 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315076504 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31296-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-31296-E-001P от 11.12.2017 (дополнительный выпуск № 1 – 4B02-01-31296-E-001P от 15.03.2018), ISIN RU000A0ZYLK7 со сроком погашения: 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Облигации). 2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-31296-E-001P от 11.12.2017г. (дополнительный выпуск № 1 – 4B02-01-31296-E-001P от 15.03.2018). 2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об установлении процентной ставки с двадцать первого по двадцать четвертый купонный периоды (включительно) Облигаций определяется Единоличным исполнительным органом - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" - управляющей Организации ОАО "Верхнебаканский цементный завод". Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента: Договор № б/н от 01.03.2022г. (Приказ от 15.11.2022 г. № 1986). Величина процентной ставки по 21-24 купонам включительно установлена в размере 0,75 (Ноль целых 75/100) процентов годовых. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 24 (Двадцать четвертого) купонного периода. 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.11.2022г. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо. 2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Дата начала двадцать первого купонного периода: 16.12.2022 г.; Дата окончания двадцать первого купонного периода: 17.03.2023 г.; Дата начала двадцать второго купонного периода: 17.03.2023 г.; Дата окончания двадцать второго купонного периода: 16.06.2023 г.; Дата начала двадцать третьего купонного периода: 16.06.2023 г.; Дата окончания двадцать третьего купонного периода: 15.09.2023 г.; Дата начала двадцать четвертого купонного периода: 15.09.2023 г.; Дата окончания двадцать четвертого купонного периода: 15.12.2023 г. 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 21-й купонный период: 14 212 000,00 (Четырнадцать миллионов двести двенадцать тысяч) рублей; 22-й купонный период: 14 212 000,00 (Четырнадцать миллионов двести двенадцать тысяч) рублей; 23-й купонный период: 14 212 000,00 (Четырнадцать миллионов двести двенадцать тысяч) рублей; 24-й купонный период: 14 212 000,00 (Четырнадцать миллионов двести двенадцать тысяч) рублей. 2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): За 21-й купонный период: 1,87(Один) рубль 87 коп. из расчета 0,75 (Ноль целых 75/100) % годовых; За 22-й купонный период: 1,87(Один) рубль 87 коп. из расчета 0,75 (Ноль целых 75/100) % годовых; За 23-й купонный период: 1,87(Один) рубль 87 коп. из расчета 0,75 (Ноль целых 75/100) % годовых; За 24-й купонный период: 1,87(Один) рубль 87 коп. из расчета 0,75 (Ноль целых 75/100) % годовых. 2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке. 2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо. 2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 21-й купонный период – 17.03.2023 г.; 22-й купонный период – 16.06.2023 г.; 23-й купонный период – 15.09.2023 г.; 24-й купонный период – 15.12.2023 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко 3.2. Дата 15.11.2022г.